有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,001,345,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,166,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,872,178,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,889,456,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2105円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,685,546,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,695,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,610,851,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,788,995,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8703円 |
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