有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/23-2025/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,939,984,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,401,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,582,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,729,051,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0476円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,802,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,901,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,522,920,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3393円 |
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