有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/23-2024/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,406,843,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,713,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,129,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,300,043,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0554円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,803,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,179,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,173,760,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3792円 |
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