有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,354,950,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,999,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,242,950,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,755,692,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7775円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,022,550,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,750,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,015,800,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,761,888,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5171円 |
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