有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,518,143,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,494,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,795,648,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,671,631,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,835,571,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,735,571,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,730,515,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7858円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
