有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,613,198,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,323,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,568,875,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,541,941,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5506円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,834,269,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,688,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,547,580,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,082,612,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2960円 |
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