有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/23-2023/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,136,696,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,452,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,122,243,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,097,252,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0914円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,006,487,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,722,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,981,764,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,993,020,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5540円 |
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