有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,378,102,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,038,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,366,063,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,614,234,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4085円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,835,794,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,676,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,796,118,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,651,714,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1571円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
