有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,094,034,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,978,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,056,055,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,142,424,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0843円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,669,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,748,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,801,921,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,834,326,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4432円 |
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