有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,528,829,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,922,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,433,906,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,011,401,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2563円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,360,094,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,518,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,332,576,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,031,019,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717円 |
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