有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/23-2024/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,903,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,427,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,549,476,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,148,167,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0577円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,314,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,314,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,530,134,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3798円 |
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