有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,519,300,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,976,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,490,324,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,648,242,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1789円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,032,012,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,032,011,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,138,804,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7803円 |
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