トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月23日-平成24年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2012年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,635,820 | 158,334,561 |
| 親投資信託受益証券 | 920,797,342 | 7,100,134,932 |
| 流動資産合計 | 933,433,162 | 7,258,469,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 933,433,162 | 7,258,469,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,534,090 | 44,223,031 |
| 未払解約金 | － | 175,477,455 |
| 未払受託者報酬 | 14,067 | 232,407 |
| 未払委託者報酬 | 457,562 | 7,553,411 |
| その他未払費用 | 5,951 | 153,755 |
| 流動負債合計 | 7,011,670 | 227,640,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,011,670 | 227,640,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,097,307 | 5,685,818,355 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,324,185 | 1,345,011,079 |
| （分配準備積立金） | 3,988,423 | 478,198,772 |
| 元本等合計 | 926,421,492 | 7,030,829,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 926,421,492 | 7,030,829,434 |
| 負債純資産合計 | 933,433,162 | 7,258,469,493 |
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