剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月23日至平成26年11月25日	当 期自平成26年11月26日至平成27年5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		404,338,003	△61,811,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,449,152,833	2,869,536,690
剰余金増加額又は欠損金減少額		555,024,198	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,024,198	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		72,975,524	222,576,780
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	118,878,977
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,975,524	103,697,803
分配金		※23,003,033,683	※22,376,240,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,869,536,690	△4,729,093,147

2015/08/14 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年5月23日至 平成26年11月25日	当 期自 平成26年11月26日至 平成27年5月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,921,240円	7,313,491円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年5月23日 至平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,648,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,659,256,351円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,948,904,411円(1万口当たり2,015.29円)であり、うち533,620,121円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(198,178,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,016,686,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,214,864,904円(1万口当たり1,783.55円)であり、うち414,531,288円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(300,624,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,206,749,401円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,507,374,142円(1万口当たり1,977.12円)であり、うち523,824,043円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,362,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,641,244,991円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,905,607,084円(1万口当たり1,752.51円)であり、うち405,992,609円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月23日 至平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,414,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,768,829,694円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,044,244,414円(1万口当たり1,935.59円)であり、うち513,530,341円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(233,400,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,311,180,969円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,544,581,845円(1万口当たり1,716.10円)であり、うち395,671,272円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月23日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,087,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,234,494,119円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,546,581,119円(1万口当たり1,902.33円)であり、うち498,964,243円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,895,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,054,816,128円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,248,712,048円(1万口当たり1,671.28円)であり、うち390,349,955円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,275,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,868,280,985円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,111,556,457円(1万口当たり1,857.14円)であり、うち490,021,854円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,262,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,775,872,597円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,964,135,102円(1万口当たり1,625.42円)であり、うち385,605,360円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(308,185,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,700,823,725円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,009,009,687円(1万口当たり1,829.97円)であり、うち443,073,081円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年4月23日 至平成27年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,240,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,554,559,490円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,778,800,010円(1万口当たり1,588.41円)であり、うち384,090,352円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/14 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,445,681,315	22,013,858,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,374,897,529	11,880,577,810

2015/08/14 9:12