トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月23日 至 2018年11月22日 | 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 108 |
| 有価証券売買等損益 | -2,456,165,075 | -1,992,790,589 |
| 営業収益合計 | -2,456,165,034 | -1,992,790,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,139 | 39,823 |
| 受託者報酬 | 2,820,637 | 2,824,356 |
| 委託者報酬 | 91,669,871 | 91,790,780 |
| その他費用 | 574,703 | 565,097 |
| 営業費用合計 | 95,103,350 | 95,220,056 |
| 全事業営業損失（△） | -2,551,268,384 | -2,088,010,537 |
| 当期経常損失（△） | -2,551,268,384 | -2,088,010,537 |
| 四半期純損失（△） | -2,551,268,384 | -2,088,010,537 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,412,789 | -6,868,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,082,406,284 | -52,960,701,742 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,340,146,193 | 6,338,668,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,340,146,193 | 6,338,668,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,225,498,723 | 7,503,883,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,225,498,723 | 7,503,883,009 |
| 分配金 | 946,671,993 | 631,939,424 |
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