トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,956,239 | 181,775,469 |
| 親投資信託受益証券 | 13,342,234,223 | 11,061,216,355 |
| 未収入金 | － | 2,897,207 |
| 流動資産計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 |
| 資産の部合計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,379,565 | 106,790,997 |
| 未払解約金 | 39,237,670 | 11,388,703 |
| 未払受託者報酬 | 468,708 | 396,452 |
| 未払委託者報酬 | 15,232,808 | 12,884,706 |
| その他未払費用 | 538,440 | 531,220 |
| 流動負債計 | 159,857,191 | 131,992,078 |
| 負債の部合計 | 159,857,191 | 131,992,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,627,739,555 | 64,074,598,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,082,406,284 | -52,960,701,742 |
| （分配準備積立金） | 54,697,829 | 198,639,491 |
| 元本等合計 | 13,545,333,271 | 11,113,896,953 |
| 純資産の部合計 | 13,545,333,271 | 11,113,896,953 |
| 負債・純資産合計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 |
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