トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,775,469 | 193,771,776 |
| 親投資信託受益証券 | 11,061,216,355 | 14,008,450,315 |
| 未収入金 | 2,897,207 | 80,874,615 |
| 流動資産計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 |
| 資産の部合計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,790,997 | 99,500,469 |
| 未払解約金 | 11,388,703 | 89,905,990 |
| 未払受託者報酬 | 396,452 | 507,530 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,706 | 16,494,642 |
| その他未払費用 | 531,220 | 549,019 |
| 流動負債計 | 131,992,078 | 206,957,650 |
| 負債の部合計 | 131,992,078 | 206,957,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,074,598,695 | 59,700,281,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,960,701,742 | -45,624,142,486 |
| （分配準備積立金） | 198,639,491 | 283,495,718 |
| 元本等合計 | 11,113,896,953 | 14,076,139,056 |
| 純資産の部合計 | 11,113,896,953 | 14,076,139,056 |
| 負債・純資産合計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 |
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