トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,771,776 | 154,620,094 |
| 親投資信託受益証券 | 14,008,450,315 | 10,465,668,962 |
| 未収入金 | 80,874,615 | 10,251,557 |
| 流動資産計 | 14,283,096,706 | 10,630,540,613 |
| 資産の部合計 | 14,283,096,706 | 10,630,540,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,500,469 | 87,840,903 |
| 未払解約金 | 89,905,990 | 14,803,611 |
| 未払受託者報酬 | 507,530 | 369,197 |
| 未払委託者報酬 | 16,494,642 | 11,999,478 |
| その他未払費用 | 549,019 | 496,226 |
| 流動負債計 | 206,957,650 | 115,509,415 |
| 負債の部合計 | 206,957,650 | 115,509,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,700,281,542 | 52,704,542,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,624,142,486 | -42,189,510,927 |
| （分配準備積立金） | 283,495,718 | 214,702,094 |
| 元本等合計 | 14,076,139,056 | 10,515,031,198 |
| 純資産の部合計 | 14,076,139,056 | 10,515,031,198 |
| 負債・純資産合計 | 14,283,096,706 | 10,630,540,613 |
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