トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,620,094 | 130,899,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,465,668,962 | 7,877,690,529 |
| 未収入金 | 10,251,557 | 60,382,523 |
| 流動資産計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 |
| 資産の部合計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,840,903 | 81,506,843 |
| 未払解約金 | 14,803,611 | 60,466,905 |
| 未払受託者報酬 | 369,197 | 309,726 |
| 未払委託者報酬 | 11,999,478 | 10,066,396 |
| その他未払費用 | 496,226 | 386,076 |
| 流動負債計 | 115,509,415 | 152,735,946 |
| 負債の部合計 | 115,509,415 | 152,735,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,704,542,125 | 48,904,106,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,189,510,927 | -40,987,869,306 |
| （分配準備積立金） | 214,702,094 | 72,754,530 |
| 元本等合計 | 10,515,031,198 | 7,916,236,953 |
| 純資産の部合計 | 10,515,031,198 | 7,916,236,953 |
| 負債・純資産合計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
