トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月23日 至 2020年5月22日 | 自 2020年5月23日 至 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 459 | 598 |
| 有価証券売買等損益 | -1,339,929,102 | -1,364,370,496 |
| 営業収益合計 | -1,339,928,643 | -1,364,369,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,540 | 17,741 |
| 受託者報酬 | 2,645,760 | 2,059,461 |
| 委託者報酬 | 85,988,392 | 66,935,159 |
| その他費用 | 496,347 | 387,249 |
| 営業費用合計 | 89,151,039 | 69,399,610 |
| 全事業営業損失（△） | -1,429,079,682 | -1,433,769,508 |
| 当期経常損失（△） | -1,429,079,682 | -1,433,769,508 |
| 四半期純損失（△） | -1,429,079,682 | -1,433,769,508 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -28,054,350 | -22,596,501 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,189,510,927 | -40,987,869,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,243,170,183 | 5,658,871,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,243,170,183 | 5,658,871,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,861,710,874 | 2,537,522,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,861,710,874 | 2,537,522,387 |
| 分配金 | 545,802,418 | 508,534,213 |
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