トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月23日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 598 | 159 |
| 有価証券売買等損益 | -1,364,370,496 | -599,854,733 |
| 営業収益合計 | -1,364,369,898 | -599,854,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,741 | 6,401 |
| 受託者報酬 | 2,059,461 | 1,618,650 |
| 委託者報酬 | 66,935,159 | 52,607,516 |
| その他費用 | 387,249 | 303,547 |
| 営業費用合計 | 69,399,610 | 54,536,114 |
| 全事業営業損失（△） | -1,433,769,508 | -654,390,688 |
| 当期経常損失（△） | -1,433,769,508 | -654,390,688 |
| 四半期純損失（△） | -1,433,769,508 | -654,390,688 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,596,501 | -9,647,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,987,869,306 | -39,503,532,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,658,871,228 | 6,292,605,983 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,658,871,228 | 6,292,605,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,537,522,387 | 3,699,456,254 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,537,522,387 | 3,699,456,254 |
| 分配金 | 508,534,213 | 464,069,717 |
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