トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159 | 147 |
| 有価証券売買等損益 | -599,854,733 | -876,473,749 |
| 営業収益合計 | -599,854,574 | -876,473,602 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,401 | 8,971 |
| 受託者報酬 | 1,618,650 | 1,341,626 |
| 委託者報酬 | 52,607,516 | 43,604,208 |
| その他費用 | 303,547 | 251,467 |
| 営業費用合計 | 54,536,114 | 45,206,272 |
| 全事業営業損失（△） | -654,390,688 | -921,679,874 |
| 当期経常損失（△） | -654,390,688 | -921,679,874 |
| 四半期純損失（△） | -654,390,688 | -921,679,874 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,647,530 | -1,442,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,503,532,452 | -38,508,312,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,292,605,983 | 4,883,671,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,292,605,983 | 4,883,671,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,456,254 | 2,670,702,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,456,254 | 2,670,702,607 |
| 分配金 | 464,069,717 | 297,511,561 |
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