トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,865,797 | 89,396,494 |
| 親投資信託受益証券 | 6,258,944,935 | 4,698,601,059 |
| 未収入金 | 21,742,670 | 23,080,224 |
| 流動資産計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 |
| 資産の部合計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,321,547 | 48,037,880 |
| 未払解約金 | 24,249,141 | 30,184,608 |
| 未払受託者報酬 | 247,245 | 203,680 |
| 未払委託者報酬 | 8,035,698 | 6,619,915 |
| その他未払費用 | 303,415 | 251,467 |
| 流動負債計 | 109,157,046 | 85,297,550 |
| 負債の部合計 | 109,157,046 | 85,297,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,792,928,808 | 43,234,092,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,503,532,452 | -38,508,312,392 |
| 元本等合計 | 6,289,396,356 | 4,725,780,227 |
| 純資産の部合計 | 6,289,396,356 | 4,725,780,227 |
| 負債・純資産合計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 |
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