トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,396,494 | 47,155,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,698,601,059 | 3,659,239,444 |
| 未収入金 | 23,080,224 | － |
| 流動資産計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 |
| 資産の部合計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,037,880 | 23,808,719 |
| 未払解約金 | 30,184,608 | 414,337 |
| 未払受託者報酬 | 203,680 | 149,381 |
| 未払委託者報酬 | 6,619,915 | 4,854,990 |
| その他未払費用 | 251,467 | 158,345 |
| 流動負債計 | 85,297,550 | 29,385,772 |
| 負債の部合計 | 85,297,550 | 29,385,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,234,092,619 | 42,855,694,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,508,312,392 | -39,178,685,657 |
| （分配準備積立金） | － | 25,271,266 |
| 元本等合計 | 4,725,780,227 | 3,677,008,691 |
| 純資産の部合計 | 4,725,780,227 | 3,677,008,691 |
| 負債・純資産合計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 |
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