トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,155,019 | 50,259,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,659,239,444 | 4,452,807,508 |
| 未収入金 | － | 5,254,851 |
| 流動資産計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 |
| 資産の部合計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,808,719 | 23,350,629 |
| 未払解約金 | 414,337 | 6,028,291 |
| 未払受託者報酬 | 149,381 | 156,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,990 | 5,074,702 |
| その他未払費用 | 158,345 | 168,212 |
| 流動負債計 | 29,385,772 | 34,777,976 |
| 負債の部合計 | 29,385,772 | 34,777,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,855,694,348 | 42,031,133,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,178,685,657 | -37,557,590,130 |
| （分配準備積立金） | 25,271,266 | 71,086,890 |
| 元本等合計 | 3,677,008,691 | 4,473,543,547 |
| 純資産の部合計 | 3,677,008,691 | 4,473,543,547 |
| 負債・純資産合計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
