トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/23-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,259,164 | 47,555,994 |
| 親投資信託受益証券 | 4,452,807,508 | 4,445,785,513 |
| 未収入金 | 5,254,851 | 8,733,223 |
| 流動資産計 | 4,508,321,523 | 4,502,074,730 |
| 資産の部合計 | 4,508,321,523 | 4,502,074,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,350,629 | 22,819,670 |
| 未払解約金 | 6,028,291 | 8,271,123 |
| 未払受託者報酬 | 156,142 | 133,054 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,702 | 4,324,410 |
| その他未払費用 | 168,212 | 173,455 |
| 流動負債計 | 34,777,976 | 35,721,712 |
| 負債の部合計 | 34,777,976 | 35,721,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,031,133,677 | 41,075,406,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,557,590,130 | -36,609,053,571 |
| （分配準備積立金） | 71,086,890 | 127,631,851 |
| 元本等合計 | 4,473,543,547 | 4,466,353,018 |
| 純資産の部合計 | 4,473,543,547 | 4,466,353,018 |
| 負債・純資産合計 | 4,508,321,523 | 4,502,074,730 |
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