トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,555,994 | 32,513,926 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,785,513 | 2,729,593,469 |
| 未収入金 | 8,733,223 | 5,519,427 |
| 流動資産計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 |
| 資産の部合計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,819,670 | 14,707,745 |
| 未払解約金 | 8,271,123 | 6,466,603 |
| 未払受託者報酬 | 133,054 | 101,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,410 | 3,314,948 |
| その他未払費用 | 173,455 | 132,687 |
| 流動負債計 | 35,721,712 | 24,723,974 |
| 負債の部合計 | 35,721,712 | 24,723,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,075,406,589 | 44,123,237,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,609,053,571 | -41,380,334,859 |
| （分配準備積立金） | 127,631,851 | 206,866,448 |
| 元本等合計 | 4,466,353,018 | 2,742,902,848 |
| 純資産の部合計 | 4,466,353,018 | 2,742,902,848 |
| 負債・純資産合計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 |
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