トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,513,926 | 29,735,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,593,469 | 2,534,810,254 |
| 未収入金 | 5,519,427 | 2,110,928 |
| 流動資産計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 |
| 資産の部合計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,707,745 | 13,190,747 |
| 未払解約金 | 6,466,603 | 3,579,698 |
| 未払受託者報酬 | 101,991 | 90,345 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,948 | 2,936,450 |
| その他未払費用 | 132,687 | 107,764 |
| 流動負債計 | 24,723,974 | 19,905,004 |
| 負債の部合計 | 24,723,974 | 19,905,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,123,237,707 | 39,572,241,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,380,334,859 | -37,025,489,165 |
| （分配準備積立金） | 206,866,448 | 308,278,758 |
| 元本等合計 | 2,742,902,848 | 2,546,752,035 |
| 純資産の部合計 | 2,742,902,848 | 2,546,752,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 |
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