トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,735,857 | 28,814,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,534,810,254 | 2,410,843,912 |
| 未収入金 | 2,110,928 | 5,979,676 |
| 流動資産計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 |
| 資産の部合計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,190,747 | 12,992,107 |
| 未払解約金 | 3,579,698 | 7,054,410 |
| 未払受託者報酬 | 90,345 | 89,563 |
| 未払委託者報酬 | 2,936,450 | 2,910,983 |
| その他未払費用 | 107,764 | 100,930 |
| 流動負債計 | 19,905,004 | 23,147,993 |
| 負債の部合計 | 19,905,004 | 23,147,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,572,241,200 | 38,976,322,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,025,489,165 | -36,553,832,618 |
| （分配準備積立金） | 308,278,758 | 477,000,058 |
| 元本等合計 | 2,546,752,035 | 2,422,489,684 |
| 純資産の部合計 | 2,546,752,035 | 2,422,489,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 |
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