トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,899,847 | 117,865,797 |
| 親投資信託受益証券 | 7,877,690,529 | 6,258,944,935 |
| 未収入金 | 60,382,523 | 21,742,670 |
| 流動資産計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 |
| 資産の部合計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,506,843 | 76,321,547 |
| 未払解約金 | 60,466,905 | 24,249,141 |
| 未払受託者報酬 | 309,726 | 247,245 |
| 未払委託者報酬 | 10,066,396 | 8,035,698 |
| その他未払費用 | 386,076 | 303,415 |
| 流動負債計 | 152,735,946 | 109,157,046 |
| 負債の部合計 | 152,735,946 | 109,157,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,904,106,259 | 45,792,928,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,987,869,306 | -39,503,532,452 |
| （分配準備積立金） | 72,754,530 | － |
| 元本等合計 | 7,916,236,953 | 6,289,396,356 |
| 純資産の部合計 | 7,916,236,953 | 6,289,396,356 |
| 負債・純資産合計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 |
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