トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 374,182,874 | － |
| コール・ローン | 57,393,385 | 362,956,239 |
| 親投資信託受益証券 | 16,946,227,330 | 13,342,234,223 |
| 未収入金 | 96,582,123 | － |
| 流動資産計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 |
| 資産の部合計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,561,043 | 104,379,565 |
| 未払解約金 | 141,436,021 | 39,237,670 |
| 未払受託者報酬 | 679,717 | 468,708 |
| 未払委託者報酬 | 22,090,655 | 15,232,808 |
| その他未払費用 | 909,556 | 538,440 |
| 流動負債計 | 439,676,992 | 159,857,191 |
| 負債の部合計 | 439,676,992 | 159,857,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,776,234,886 | 62,627,739,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,741,526,166 | -49,082,406,284 |
| （分配準備積立金） | － | 54,697,829 |
| 元本等合計 | 17,034,708,720 | 13,545,333,271 |
| 純資産の部合計 | 17,034,708,720 | 13,545,333,271 |
| 負債・純資産合計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 |
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