トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 374,182,874 |
| コール・ローン | 558,301,028 | 57,393,385 |
| 親投資信託受益証券 | 21,072,925,572 | 16,946,227,330 |
| 未収入金 | － | 96,582,123 |
| 流動資産計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 |
| 資産の部合計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,888,794 | 274,561,043 |
| 未払解約金 | 25,893,302 | 141,436,021 |
| 未払受託者報酬 | 812,687 | 679,717 |
| 未払委託者報酬 | 26,412,127 | 22,090,655 |
| その他未払費用 | 814,002 | 909,556 |
| 流動負債計 | 451,820,912 | 439,676,992 |
| 負債の部合計 | 451,820,912 | 439,676,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,683,319,144 | 61,776,234,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,503,913,456 | -44,741,526,166 |
| 元本等合計 | 21,179,405,688 | 17,034,708,720 |
| 純資産の部合計 | 21,179,405,688 | 17,034,708,720 |
| 負債・純資産合計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 |
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