トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月22日 | 自 2017年11月23日 至 2018年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,328,250,631 | -3,203,754,228 |
| 営業収益合計 | -3,328,250,631 | -3,203,754,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,379 | 54,722 |
| 受託者報酬 | 4,341,859 | 4,809,232 |
| 委託者報酬 | 141,108,860 | 156,298,100 |
| その他費用 | 814,002 | 916,695 |
| 営業費用合計 | 146,321,100 | 162,078,749 |
| 全事業営業損失（△） | -3,474,571,731 | -3,365,832,977 |
| 当期経常損失（△） | -3,474,571,731 | -3,365,832,977 |
| 四半期純損失（△） | -3,474,571,731 | -3,365,832,977 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,170,038 | -54,555,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,503,913,456 | -44,741,526,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,580,421,604 | 6,187,345,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,580,421,604 | 6,187,345,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,631,169,402 | 7,431,356,129 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,631,169,402 | 7,431,356,129 |
| 分配金 | 1,913,664,645 | 1,682,324,554 |
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