トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月23日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -32,731,838 | -3,328,250,631 |
| 営業収益合計 | -32,731,838 | -3,328,250,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,353 | 56,379 |
| 受託者報酬 | 2,912,218 | 4,341,859 |
| 委託者報酬 | 94,645,382 | 141,108,860 |
| その他費用 | 547,681 | 814,002 |
| 営業費用合計 | 98,138,634 | 146,321,100 |
| 全事業営業損失（△） | -130,870,472 | -3,474,571,731 |
| 当期経常損失（△） | -130,870,472 | -3,474,571,731 |
| 四半期純損失（△） | -130,870,472 | -3,474,571,731 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,261,516 | -22,170,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,087,099,320 | -38,503,913,456 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,473,348,527 | 2,580,421,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,473,348,527 | 2,580,421,604 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,707,760,422 | 17,631,169,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,707,760,422 | 17,631,169,402 |
| 分配金 | 1,189,118,059 | 1,913,664,645 |
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