トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,670,015 | 558,301,028 |
| 親投資信託受益証券 | 14,609,208,761 | 21,072,925,572 |
| 流動資産計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 |
| 資産の部合計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,447,039 | 397,888,794 |
| 未払解約金 | 18,568,536 | 25,893,302 |
| 未払受託者報酬 | 488,383 | 812,687 |
| 未払委託者報酬 | 15,872,201 | 26,412,127 |
| その他未払費用 | 546,052 | 814,002 |
| 流動負債計 | 253,922,211 | 451,820,912 |
| 負債の部合計 | 253,922,211 | 451,820,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,767,055,885 | 59,683,319,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,087,099,320 | -38,503,913,456 |
| 元本等合計 | 14,679,956,565 | 21,179,405,688 |
| 純資産の部合計 | 14,679,956,565 | 21,179,405,688 |
| 負債・純資産合計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 |
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