トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,058,415 | 324,670,015 |
| 親投資信託受益証券 | 14,165,359,888 | 14,609,208,761 |
| 未収入金 | 54,134,454 | － |
| 流動資産計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 |
| 資産の部合計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,801,793 | 218,447,039 |
| 未払解約金 | 56,398,453 | 18,568,536 |
| 未払受託者報酬 | 517,810 | 488,383 |
| 未払委託者報酬 | 16,828,663 | 15,872,201 |
| その他未払費用 | 697,420 | 546,052 |
| 流動負債計 | 266,244,139 | 253,922,211 |
| 負債の部合計 | 266,244,139 | 253,922,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,770,269,028 | 32,767,055,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,535,960,410 | -18,087,099,320 |
| 元本等合計 | 14,234,308,618 | 14,679,956,565 |
| 純資産の部合計 | 14,234,308,618 | 14,679,956,565 |
| 負債・純資産合計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 |
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