トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月22日 | 自 2016年11月23日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,506,174,393 | -32,731,838 |
| 営業収益合計 | -1,506,174,393 | -32,731,838 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,038 | 33,353 |
| 受託者報酬 | 3,720,095 | 2,912,218 |
| 委託者報酬 | 120,901,993 | 94,645,382 |
| その他費用 | 697,420 | 547,681 |
| 営業費用合計 | 125,354,546 | 98,138,634 |
| 全事業営業損失（△） | -1,631,528,939 | -130,870,472 |
| 当期経常損失（△） | -1,631,528,939 | -130,870,472 |
| 四半期純損失（△） | -1,631,528,939 | -130,870,472 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,230,584 | -3,261,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,535,960,410 | -18,087,099,320 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,153,182,350 | 2,473,348,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,153,182,350 | 2,473,348,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 747,570,269 | 4,707,760,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 747,570,269 | 4,707,760,422 |
| 分配金 | 1,423,491,456 | 1,189,118,059 |
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