トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/23-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,893,496 | 23,885,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,757,631 | 2,061,747,336 |
| 未収入金 | 1,795,961 | 11,796,408 |
| 流動資産計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 |
| 資産の部合計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,164,801 | 11,347,736 |
| 未払解約金 | 1,755,132 | 11,883,447 |
| 未払受託者報酬 | 69,164 | 84,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,092 | 2,740,510 |
| その他未払費用 | 91,113 | 85,420 |
| 流動負債計 | 16,328,302 | 26,141,425 |
| 負債の部合計 | 16,328,302 | 26,141,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,494,402,823 | 34,043,210,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,551,284,037 | -31,971,922,510 |
| （分配準備積立金） | 618,244,718 | 715,712,512 |
| 元本等合計 | 1,943,118,786 | 2,071,287,966 |
| 純資産の部合計 | 1,943,118,786 | 2,071,287,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 |
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