有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月20日) | 7,414,469,162 | 7,414,469,162 | 1.0173 | 1.0173 |
| 第2計算期間末 (平成24年12月20日) | 5,392,843,213 | 5,582,879,842 | 1.1351 | 1.1751 |
| 第3計算期間末 (平成25年6月20日) | 3,216,565,195 | 3,505,656,769 | 1.1126 | 1.2126 |
| 第4計算期間末 (平成25年12月20日) | 2,335,338,613 | 2,526,790,071 | 1.2198 | 1.3198 |
| 平成26年1月末日 | 2,155,475,426 | - | 1.1731 | - |
| 2月末日 | 2,153,720,383 | - | 1.2034 | - |
| 3月末日 | 2,105,615,399 | - | 1.2050 | - |
| 4月末日 | 2,088,908,273 | - | 1.2304 | - |
| 5月末日 | 2,099,921,062 | - | 1.2576 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年6月20日) | 1,905,869,249 | 2,071,337,810 | 1.1518 | 1.2518 |
| 6月末日 | 1,918,194,449 | - | 1.1595 | - |
| 7月末日 | 1,921,831,359 | - | 1.1849 | - |
| 8月末日 | 1,930,583,717 | - | 1.2288 | - |
| 9月末日 | 1,868,422,218 | - | 1.2253 | - |
| 10月末日 | 1,775,913,960 | - | 1.1761 | - |
| 11月末日 | 1,790,929,050 | - | 1.1968 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年12月22日) | 1,641,330,597 | 1,759,871,528 | 1.1077 | 1.1877 |
| 12月末日 | 1,657,704,576 | - | 1.1178 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,660,423,733 | - | 1.1318 | - |
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