ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式…

ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の財務状況

財務状況

2016年9月13日 9:21
(個別) 資産 26.46%減 2億949万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/06	1,163,540,012	1,152,440,923
2012/12	651,622,480	645,060,521
2013/06	3,578,832,596	3,216,565,195
2013/12	363,961,897	359,743,832
2014/06	332,405,316	330,120,745
2014/12	343,484,692	341,242,765
2015/06	284,880,230	282,840,944
2015/12	284,880,230	282,840,944
2016/06	209,498,591	200,890,942

財務推移

資産

2012年6月（個）: 11億6354万
2012年12月（個） -44%: 6億5162万
2013年6月（個） +449.22%: 35億7883万
2013年12月（個） -89.83%: 3億6396万
2014年6月（個） -8.67%: 3億3240万
2014年12月（個） +3.33%: 3億4348万
2015年6月（個） -17.06%: 2億8488万
2015年12月（個） ±0%: 2億8488万
2016年6月（個） -26.46%: 2億949万

純資産

2012年6月（個）: 11億5244万
2012年12月（個） -44.03%: 6億4506万
2013年6月（個） +398.65%: 32億1656万
2013年12月（個） -88.82%: 3億5974万
2014年6月（個） -8.23%: 3億3012万
2014年12月（個） +3.37%: 3億4124万
2015年6月（個） -17.11%: 2億8284万
2015年12月（個） ±0%: 2億8284万
2016年6月（個） -28.97%: 2億89万

開示資料

決算

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