ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,066,860 | 112,688,884 |
| コール・ローン | 234,662,512 | 169,013,465 |
| 株式 | 1,784,777,761 | 1,493,261,703 |
| 未収入金 | 10,594,481 | 9,105,365 |
| 流動資産計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 |
| 資産の部合計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,661,571 |
| 未払収益分配金 | 165,468,561 | 118,540,931 |
| 未払解約金 | － | 850,748 |
| 未払受託者報酬 | 566,815 | 504,041 |
| 未払委託者報酬 | 18,139,484 | 16,130,932 |
| その他未払費用 | 57,505 | 50,597 |
| 流動負債計 | 184,232,365 | 142,738,820 |
| 負債の部合計 | 184,232,365 | 142,738,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,685,618 | 1,481,761,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,183,631 | 159,568,951 |
| （分配準備積立金） | 210,988,891 | 120,627,071 |
| 元本等合計 | 1,905,869,249 | 1,641,330,597 |
| 純資産の部合計 | 1,905,869,249 | 1,641,330,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 |
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