ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,688,884 | 77,556,257 |
| コール・ローン | 169,013,465 | 190,688,777 |
| 株式 | 1,493,261,703 | 1,475,159,021 |
| 未収入金 | 9,105,365 | － |
| 流動資産計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 |
| 資産の部合計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,661,571 | － |
| 未払収益分配金 | 118,540,931 | 138,315,125 |
| 未払受託者報酬 | 504,041 | 457,364 |
| 未払解約金 | 850,748 | 4,992,800 |
| 未払委託者報酬 | 16,130,932 | 14,637,237 |
| その他未払費用 | 50,597 | 45,655 |
| 流動負債計 | 142,738,820 | 158,448,181 |
| 負債の部合計 | 142,738,820 | 158,448,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,481,761,646 | 1,383,151,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,568,951 | 201,804,624 |
| （分配準備積立金） | 120,627,071 | 164,837,935 |
| 元本等合計 | 1,641,330,597 | 1,584,955,874 |
| 純資産の部合計 | 1,641,330,597 | 1,584,955,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 |
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