ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 966,331 | 14,884,280 |
| 受取利息 | 64,217 | 53,487 |
| 配当株式 | 157,887 | － |
| 有価証券売買等損益 | -73,181,096 | 164,420,308 |
| 為替差損益 | 149,820,099 | 35,779,411 |
| 営業収益合計 | 77,827,438 | 215,137,486 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 504,041 | 457,364 |
| 委託者報酬 | 16,130,932 | 14,637,237 |
| その他費用 | 1,188,816 | 959,899 |
| 営業費用合計 | 17,823,789 | 16,054,500 |
| 全事業営業利益 | 60,003,649 | 199,082,986 |
| 当期経常利益 | 60,003,649 | 199,082,986 |
| 当年度純利益 | 60,003,649 | 199,082,986 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,261,413 | 7,968,055 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,568,951 | 201,804,624 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,634,822 | 853,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,634,822 | 853,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,450,807 | 11,417,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,450,807 | 11,417,645 |
| 分配金 | 118,540,931 | 138,315,125 |
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