ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,986,787 | 966,331 |
| 配当株式 | 61,874 | 157,887 |
| 受取利息 | 88,540 | 64,217 |
| 有価証券売買等損益 | 21,919,663 | -73,181,096 |
| 為替差損益 | 29,926,283 | 149,820,099 |
| 営業収益合計 | 69,983,147 | 77,827,438 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 566,815 | 504,041 |
| 委託者報酬 | 18,139,484 | 16,130,932 |
| その他費用 | 1,045,060 | 1,188,816 |
| 営業費用合計 | 19,751,359 | 17,823,789 |
| 全事業営業利益 | 50,231,788 | 60,003,649 |
| 当期経常利益 | 50,231,788 | 60,003,649 |
| 当年度純利益 | 50,231,788 | 60,003,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,750,498 | 7,261,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,183,631 | 159,568,951 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,123,527 | 3,634,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,123,527 | 3,634,822 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,277,645 | 29,450,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,277,645 | 29,450,807 |
| 分配金 | 165,468,561 | 118,540,931 |
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