ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,648,065 | 17,986,787 |
| 受取利息 | 142,340 | 88,540 |
| 配当株式 | － | 61,874 |
| 有価証券売買等損益 | 89,524,987 | 21,919,663 |
| 為替差損益 | 428,132,748 | 29,926,283 |
| 営業収益合計 | 519,448,140 | 69,983,147 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 767,230 | 566,815 |
| 委託者報酬 | 24,552,580 | 18,139,484 |
| その他費用 | 1,872,447 | 1,045,060 |
| 営業費用合計 | 27,192,257 | 19,751,359 |
| 全事業営業利益 | 492,255,883 | 50,231,788 |
| 当期経常利益 | 492,255,883 | 50,231,788 |
| 当年度純利益 | 492,255,883 | 50,231,788 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 97,147,999 | -2,750,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,824,024 | 251,183,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,531,892 | 3,123,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,531,892 | 3,123,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,013,749 | 60,277,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,013,749 | 60,277,645 |
| 分配金 | 191,451,458 | 165,468,561 |
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