ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,557,590 | 60,066,860 |
| コール・ローン | 312,268,436 | 234,662,512 |
| 株式 | 2,151,216,754 | 1,784,777,761 |
| 未収入金 | － | 10,594,481 |
| 流動資産計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 |
| 資産の部合計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,876,700 | － |
| 未払収益分配金 | 191,451,458 | 165,468,561 |
| 未払解約金 | 46,979,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 767,230 | 566,815 |
| 未払委託者報酬 | 24,552,580 | 18,139,484 |
| その他未払費用 | 76,629 | 57,505 |
| 流動負債計 | 284,704,167 | 184,232,365 |
| 負債の部合計 | 284,704,167 | 184,232,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,514,589 | 1,654,685,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,824,024 | 251,183,631 |
| （分配準備積立金） | 377,146,641 | 210,988,891 |
| 元本等合計 | 2,335,338,613 | 1,905,869,249 |
| 純資産の部合計 | 2,335,338,613 | 1,905,869,249 |
| 負債・純資産合計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 |
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