ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,821,750 | 156,557,590 |
| コール・ローン | 423,472,872 | 312,268,436 |
| 株式 | 2,973,537,974 | 2,151,216,754 |
| 国債証券 | 444,089,257 | 352,788,339 |
| 未収利息 | 1,440,099 | 1,862,302 |
| 前払費用 | 543,118 | － |
| その他未収収益 | － | 153,487 |
| 流動資産合計 | 3,578,832,596 | 2,620,042,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,578,832,596 | 2,620,042,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,500 |
| 未払金 | 8,778,681 | 20,876,700 |
| 未払収益分配金 | 289,091,574 | 191,451,458 |
| 未払解約金 | 24,585,570 | 46,979,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,728 | 767,230 |
| 未払委託者報酬 | 38,488,663 | 24,552,580 |
| その他未払費用 | 120,185 | 76,629 |
| 流動負債合計 | 362,267,401 | 284,704,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 362,267,401 | 284,704,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,890,915,740 | 1,914,514,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 325,649,455 | 420,824,024 |
| （分配準備積立金） | 266,128,527 | 377,146,641 |
| 元本等合計 | 3,216,565,195 | 2,335,338,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,216,565,195 | 2,335,338,613 |
| 負債純資産合計 | 3,578,832,596 | 2,620,042,780 |
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