ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,549,705 | 2,955,398 |
| コール・ローン | 8,052,902 | 8,335,311 |
| 株式 | 4,969,418,752 | 2,973,537,974 |
| 国債証券 | 237,928,201 | 444,089,257 |
| 特殊債券 | 399,921,920 | － |
| 未収入金 | 176,082,946 | － |
| 未収利息 | 1,705,019 | 1,440,099 |
| 前払費用 | － | 543,118 |
| その他未収収益 | 464,733 | － |
| 流動資産合計 | 651,622,480 | 457,363,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 651,622,480 | 457,363,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,000 | － |
| 未払金 | － | 8,778,681 |
| 未払収益分配金 | 541,189 | 352,303 |
| 未払解約金 | 40,032,148 | 24,585,570 |
| 未払受託者報酬 | 209,841 | 115,504 |
| 未払委託者報酬 | 5,771,665 | 3,177,566 |
| その他未払費用 | 39,264 | 21,579 |
| 流動負債合計 | 6,561,959 | 3,666,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,561,959 | 3,666,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,189,883 | 352,303,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,870,638 | 101,392,803 |
| （分配準備積立金） | 90,438,025 | 90,356,365 |
| 元本等合計 | 645,060,521 | 453,696,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 645,060,521 | 453,696,231 |
| 負債純資産合計 | 651,622,480 | 457,363,183 |
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