ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,289,556 | 3,549,705 |
| コール・ローン | 15,510,046 | 8,052,902 |
| 株式 | 7,045,343,423 | 4,969,418,752 |
| 国債証券 | 791,030,191 | 237,928,201 |
| 特殊債券 | 344,527,600 | 399,921,920 |
| 未収入金 | 143,080,164 | 176,082,946 |
| 未収配当金 | 9,685,278 | － |
| 未収利息 | 3,856,469 | 1,705,019 |
| 前払費用 | 326,150 | － |
| その他未収収益 | － | 464,733 |
| 流動資産合計 | 1,163,540,012 | 651,622,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,163,540,012 | 651,622,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,000 | 190,000 |
| 未払金 | 91,575,828 | － |
| 未払収益分配金 | 1,128,960 | 541,189 |
| 未払解約金 | 4,375 | 40,032,148 |
| 未払受託者報酬 | 347,512 | 209,841 |
| 未払委託者報酬 | 9,557,539 | 5,771,665 |
| その他未払費用 | 65,078 | 39,264 |
| 流動負債合計 | 11,099,089 | 6,561,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,099,089 | 6,561,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,960,070 | 541,189,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,480,853 | 103,870,638 |
| （分配準備積立金） | 4,889,103 | 90,438,025 |
| 元本等合計 | 1,152,440,923 | 645,060,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,152,440,923 | 645,060,521 |
| 負債純資産合計 | 1,163,540,012 | 651,622,480 |
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