ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 255,879,477 |
| コール・ローン | 175,411,206 |
| 株式 | 7,045,343,423 |
| 国債証券 | 791,030,191 |
| 特殊債券 | 344,527,600 |
| 未収入金 | 143,080,164 |
| 未収配当金 | 9,685,278 |
| 未収利息 | 3,856,469 |
| 前払費用 | 326,150 |
| 流動資産合計 | 7,629,399,548 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,629,399,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 450,000 |
| 未払金 | 91,575,828 |
| 未払収益分配金 | 1,128,960 |
| 未払解約金 | 4,375 |
| 未払受託者報酬 | 3,712,953 |
| 未払委託者報酬 | 118,816,028 |
| その他未払費用 | 371,202 |
| 流動負債合計 | 214,930,386 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 214,930,386 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,288,401,911 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,067,251 |
| （分配準備積立金） | 47,678,530 |
| 元本等合計 | 7,414,469,162 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,414,469,162 |
| 負債純資産合計 | 7,629,399,548 |
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